Mô hình hai đáy là một mô hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Khi mô hình này xuất hiện sẽ là tín hiệu dự báo xu hướng đảo chiều. Vậy mô hình 2 đáy có những đặc điểm nhận dạng nào và giao dịch với mô hình 2 đáy thế nào hiệu quả?
Nội dung bài viết:
- Mô hình 2 đáy là gì?
- Đặc điểm của mô hình 2 đáy
- Cách nhận dạng mô hình 2 đáy
- Ý nghĩa của mô hình 2 đáy
- Cách giao dịch với mô hình 2 đáy hiệu quả
- Những lưu ý khi giao dịch
1. Mô hình 2 đáy là gì?
Mô hình 2 đáy hay còn có tên gọi mô hình đáy đôi (Double Bottom) được áp dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Mô hình nến 2 đáy thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, là tín hiệu dự báo thị trường sẽ có sự đảo chiều từ giảm sang tăng giá.
Mô hình 2 đáy trong xu hướng giảm có hình dạng giống như chữ W. Giá giảm xuống tạo thành đáy thứ 1 và phục hồi cao hơn một chút sau đó giảm trở lại tạo nên đáy thứ 2. Tuy nhiên, giá sẽ không giảm sâu hơn nữa, bên bán sẽ bỏ cuộc và giá tăng mạnh từ sau đáy thứ 2.
Mô hình này gồm có hai đáy gần giống chữ “W” với 1 đỉnh trung tâm nằm giữa, một đường viền cổ (Neckline) đi qua đỉnh trung tâm đóng vai trò như đường kháng cự.
2. Đặc điểm của mô hình 2 đáy
Nắm được đặc điểm của mô hình giá sẽ giúp nhà đầu tư nhận diện chính xác khi mô hình xuất hiện trên biểu đồ, từ đó đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
Mô hình 2 đỉnh 2 đáy có hình dạng như chữ W hoặc chữ M ngược được tạo thành bởi 3 yếu tố
– Xu hướng giảm đã được hình thành: Xu hướng trước khi hình thành mô hình 2 đáy là xu hướng giảm rõ ràng. Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngang hoặc tăng thì tín hiệu sẽ không chính xác.
– Đáy đầu tiên: Là điểm thấp nhất của xu hướng hiện tại. Lúc này, thị trường đang giảm trong thời gian dài hạn hoặc trung hạn, nên giá giảm dần khiến nhu cầu mua tăng lên. Tuy nhiên, giá không thể giảm sâu hơn nữa, chỉ dừng lại ở đó và dần bắt đầu phục hồi trở lại.
– Đỉnh: Đây còn được gọi là giai đoạn thoái lui trong xu hướng giảm. Giá sẽ đảo chiều tăng, chạm mức kháng cự rồi ngừng lại do có nhiều người muốn nhận lợi nhuận khi giá đang dần khôi phục. Tuy nhiên sự hồi phục này vẫn chưa đủ mạnh để bứt phá và sau đó thị trường lại đảo chiều đi xuống.
Đặc điểm nhận diện mô hình 2 đáy chuẩn nhất
– Đáy thứ hai: Giá không thể giảm sâu hơn nữa vì có nhiều người đang chờ giá giảm xuống thấp. Tương tự đáy thứ nhất, khi giá giảm dần thì nhu cầu mua tăng lên.
– Đường viền cổ áo nối đáy (đường Neckline): Trường hợp sức mua tăng đủ mạnh thì giá sẽ vượt khỏi đường viền cổ Neckline thì lực mua sẽ rất mạnh và xu hướng tăng mới xuất hiện.
Khi mô hình 2 đáy xuất hiện, báo hiệu cho nhà đầu tư về xu hướng giảm chạm đáy diễn ra và sự đảo chiều mạnh mẽ sắp đến.
3. Cách nhận dạng mô hình 2 đáy
Ngoài nắm bắt đúng hình dạng đặc trưng, nhà phân tích có thể nhận dạng mô hình 2 đáy thông qua các đặc điểm như:
– Là mô hình đảo chiều.
– Có một đường viền cổ kẻ ngang từ đỉnh nằm giữa hai đáy
– Khi giá phá vỡ đường viền cổ là mô hình 2 đáy được xác nhận.
– Có 4 phân loại mô hình nến dạng 2 đáy: Adam – Adam, Eve – Eve và Adam – Eve, Eve – Adam. (dạng mẫu hình Adam có dạng đáy nhọn giống chữ V. Eve có dạng đáy tròn giống chữ U)
Khi giá chứng khoán giảm đạt đáy thứ 1 sẽ có xu hướng đảo chiều nhẹ hình thành 1 đỉnh trung tâm. Song giá không tiếp tục tăng thêm mà quay trở về xu hướng giảm trước đó tạo nên đáy thứ hai có chiều cao gần bằng với đáy thứ 1.Sau đó giá sẽ tiến dần lên, và khi chúng phá vỡ khỏi đường neckline thì chính là lúc Double Bottom được hình thành.
Nắm bắt hình dáng và đặc điểm để nhận diện chính xác mô hình 2 đáy
Áp dụng tâm lý diễn giải Double Bottom: Giá sau khi giảm tạo ra đáy số 1, phe bán áp đảo nhưng do ko thể tiếp tục tạo ra đáy thấp hơn nữa, sau đó bên Mua lại vùng dậy kéo giá lên tạo ra 1 đỉnh trung tâm.
Tuy nhiên, lực mua chưa đủ mạnh nên khi vừa tạo đỉnh sau pha giảm thì lượng người bán lại tăng lên do tâm lý muốn gỡ vốn khiến cho giá lại bị kéo xuống, chính vì vậy đáy thứ 2 đã được hình thành.
Bên Bán cũng không đủ sức để tạo các đỉnh thấp hơn nữa nên khi đáy thứ 2 này xuất hiện trong nhiều trường hợp bên Mua mạnh hơn sẽ tìm mọi cách đẩy giá lên. Xu hướng tâm lý này được hiển thị thông qua các cây nến đảo chiều dạng như doji.
Đến khi lực Mua đủ mạnh để đẩy giá lên cao hơn, giá phá vỡ được đường Neckline thì xu hướng đảo chiều sang tăng được thiết lập rõ rệt.
4. Ý nghĩa của mô hình 2 đáy
Double Bottom được sử dụng như một công cụ phân tích, giúp nhà đầu tư dự báo chính xác xu hướng thị trường và vào lệnh hợp lý, tuy nhiên nó chỉ phù hợp để phân tích thị trường giao dịch dài hạn. Thời gian giao dịch càng dài thì càng hiệu quả.
Đối với mô hình này, nhà đầu tư nên phân tích đồ thị giá cả theo ngày và tuần. Thời gian tốt nhất để nâng cao hiệu quả giao dịch là từ 2 đến 6 tuần.
Khi thấy giá tăng chạm đường neckline kết hợp với khối lượng giao dịch tăng lên cho thấy điều kiện của thị trường đang có lợi cho sự đảo chiều, là thời điểm tốt nhất để đặt lệnh mua.
Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao khối lượng giao dịch trong suốt quá trình hình thành mô hình hai đáy, sau hai lần biến động giá thường diễn ra tình trạng tăng đột biến về khối lượng. Đây là dấu hiệu cần lưu ý cho sự đảo chiều tăng giá và nó đóng vai trò xác định xem mô hình có thành công hay không.
5. Cách giao dịch với mô hình 2 đáy hiệu quả
Có hai cách giao dịch với mô hình 2 đáy
Cách 1: Giao dịch ngay khi phá đường neckline .
Dấu hiệu: lực tăng giá rất mạnh.
Ta sẽ giao dịch khi thị trường vượt qua đỉnh giữa 2 đáy của mô hình.
Để tăng độ tin cậy ta hãy xem xét đến sự có mặt của nến Marubozu để đảm bảo lực tăng giá mạnh.
Cách 2: Thị trường kiểm lại đường neckline.
Dấu hiệu: Lực giá tăng không thật sự mạnh.
Với cách thứ 2 ta nên chờ giá phản ứng với đường neckline và có dấu hiệu tăng trở lại giao dịch.
Ta không nên đặt lệnh Buy ngay khi giá chạm tới đường neckline, để tăng xác xuất thành công hãy chờ đợi thị trường xuất hiện các mô hình cảnh báo tăng giá (bullish engulfing, hammer, sao mai,….) tại vùng hỗ trợ 1.
Với cách giao dịch thứ nhất ta tận dụng được tốt cơ hội, nhưng nhược điểm là dễ gặp phải những đợt phá vỡ giả.
Cách thứ hai có mức độ an toàn cao hơn nhưng dễ bỏ lỡ các cơ hội thị trường tăng giá mạnh.
Cả 2 cách mang tính bổ trợ cho nhau, Trader cần luyện tập đánh giá thị trường sau đó vận dụng khéo léo đúng cách giao dịch trong từng thời điểm thị trường khác nhau.
Ta không nên máy móc giao dịch theo một cách nào đó mà không có sự suy xét đến bối cảnh thị trường hiện tại.
Với mô hình 2 đáy thông thường mức cắt lỗ dưới đáy thứ 2 của mô hình.
Tuy nhiên một số trường hợp biên độ đáy quá lớn ta hãy điều chỉnh lại mức SL để có được tỷ lệ R:R tốt.
Giao dịch mô hình 2 đáy trong xu hướng tăng giá:
Trong ví dụ này ta thấy xu hướng trước đó tăng rất mạnh, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy giá đồng thời hình thành nên mô hình 2 đáy.
một nến trắng dài cho thấy phe mua đang lấy lại sự áp đảo trở lại.
Đáng chú ý là nến trắng thân dài đã thiết lập được mức giá cao hơn điều này tăng xác suất tiếp tục duy trì thị trường tăng giá.
Khi giao dịch với mô hình 2 đáy trong trường hợp này, ta có thể thiết lập các mức ra vào lệnh như hình trên.
Mức chốt lời (TP) được thiết lập tương đương với biên độ sóng tăng trước đó do không có dữ liệu thị trường bên trái biểu đồ để ta có thể xác định các mức kháng cự.
Mức cắt lỗ (SL) đặt dưới mức giá thấp nhất của mô hình.
Điểm vào ở mức giá đóng cửa của nến trắng.
Và đây là kết quả giao dịch:
Thị trường đã tăng giá đạt mức chốt lời như kế hoạch, đây là một lệnh giao dịch thành công.
Giao dịch mô hình 2 đáy – đảo chiều
Khi ta giao dịch mô hình 2 đáy trong xu hướng giảm, đó là giao dịch đảo chiều, cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố thị trường.
Đường xu hướng giảm hình thành, mô hình 2 đáy xuất hiện.
Điểm đáng chú ý là các cây nến trắng gần đường xu hướng thì nến trắng tạo nên mô hình 2 đáy là một nến marubozu thân dài cho thấy lực tăng giá rất mạnh, mặt khác đã có dấu hiệu phá vỡ Trendline – đường xu hướng giảm.
Giao dịch với mô hình 2 đáy trong trường hợp này ta có thể thiết lập mức chốt lời, cắt lỗ, điểm vào như sau:
Mô hình có đáy 2 cao hơn đáy 1. Nếu thị trường vượt qua đỉnh A thì cấu trúc tăng giá bắt đầu được hình thành.
Đó là lý do ta nên sử dụng lệnh Buy Stop trong trường hợp này.
Mức SL dưới đáy 2 của mô hình.
Mức TP thiết lập căn cứ vào các mức kháng cự. Có hai mức Tp1 và Tp2 mà ta cần quan tâm.
Và đây là kết quả của thị trường:
Giá đã tăng tới các mức chốt lời như trong kế hoạch, đó là một lệnh giao dịch thành công.
Có 2 yếu tố chính để ta quyết định giao dịch với mô hình 2 đáy trong một xu hướng giảm:
– Lực tăng giá mạnh xuất hiện.
– Có dấu hiệu phá vỡ đường xu hướng giảm.
Trong trường hợp nếu mô hình có đáy 2 thấp hơn đáy 1, ta hãy kết hợp với tín hiệu phân kỳ để tăng xác suất thành công cho lệnh giao dịch.
Trong cả hai ví dụ trên ta đều thấy lực tăng giá rất mạnh – việc áp dụng đúng cách giao dịch đã đem lại thành công.
6. Những lưu ý khi giao dịch với mô hình 2 đáy
– Mô hình 2 đáy chứng khoán là mô hình đảo chiều không phải là mô hình tiếp diễn.
– Mô hình 2 đáy xuất hiện nhiều trong biểu đồ nến Nhật, vì vậy nên tuân thủ giao dịch đúng khung.
– Double Bottom rất dễ bị phá vỡ, nên nếu muốn giao dịch sớm thì chờ giá phá vỡ đường kháng cự rồi vào lệnh. Để chắc chắn hơn thì chờ giá kiểm tra lại rồi đặt lệnh.
Mô hình nến 2 đáy là mô hình giá đảo chiều thường được sử dụng nhiều trong phương pháp phân tích kỹ thuật. Việc xác định đúng xu hướng là vô cùng quan trọng trong đầu tư chứng khoán nên nhà đầu tư cần cẩn thận và kiên nhẫn để nhận định chính xác mô hình và áp dụng đan xen những cách phân tích khác để giao dịch hiệu quả.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: Mrs. Bích Thủy
Hotline (Zalo) : 0904 359 559
Tham khảo thêm các tài nguyên hữu ích:
Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí:
👉 Nhận ngay tại đây
👉 Nhận ngay tại đây
Xem phân tích thị trường mới nhất:
👉 Tham gia nhóm Telegram
Dùng thử robot giao dịch thông minh:
👉 Trải nghiệm ngay
Mở tài khoản giao dịch ngay hôm nay – Nhận Ưu Đãi Đặc Biệt
✅ Phí chênh lệch thấp
✅ Hỗ trợ nạp/rút nhanh chóng
✅ Tư vấn 1:1 từ chuyên gia
👉 Đăng ký tài khoản thật
👉 Trải nghiệm tài khoản demo
Tag : Đầu tư Forex, đầu tư ngoại hối, cách đầu tư forex, phương pháp đầu tư forex, mở tài khoản giao dịch forex, forex là gì, đầu tư forex như thế nào, kinh nghiệm đầu tư ngoại hối, kinh nghiệm đầu tư forex, chiến lược giao dịch forex, phương pháp giao dịch forex, hệ thống giao dịch forex hiệu quả, khóa học forex miễn phí, học forex miễn phí, đầu tư forex bằng robot, robot giao dịch forex, robot forex, ea forex, Chơi forex, sàn forex, cách chơi forex, sàn forex uy tín, sàn giao dịch forex, có nên chơi forex, hướng dẫn chơi forex, sàn forex quốc tế, cách chọn sàn forex.
